恭城***建筑廢棄物再生技術(shù)有限公司

恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項目

可行性研究報告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設(shè)單位

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項目建設(shè)地點

1.1.5項目負責(zé)人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設(shè)期限

1.2項目承建單位簡介

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標

1.7綜合評價

第二章 項目背景及必要性可行性分析

2.1項目提出背景

2.2項目的發(fā)起緣由

2.3項目建設(shè)必要性分析

2.3.1積極響應(yīng)我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現(xiàn)實舉措

2.3.2有利于建筑垃圾資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進我國新型建材工業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.4順應(yīng)我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保事業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要

2.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.4項目建設(shè)可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2技術(shù)可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4財務(wù)可行性

2.5可行性分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國資源綜合利用行業(yè)發(fā)展狀況分析

3.2我國資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

3.3建筑廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義及前景分析

3.4建筑垃圾產(chǎn)生危害分析

3.5我國建筑垃圾循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.6市場分析結(jié)論

第四章 項目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域建設(shè)條件

4.2.1區(qū)域地理位置

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3區(qū)域氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件

第五章 總體建設(shè)方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設(shè)內(nèi)容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設(shè)計

5.6總圖運輸方案

5.7土地現(xiàn)狀

第六章 產(chǎn)品及技術(shù)方案

6.1主要產(chǎn)品方案

6.2產(chǎn)品標準

6.3產(chǎn)品價格制定原則

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定

6.5工藝方案

6.5.1工藝設(shè)計原則

6.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程

第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型

7.1主要原材料供應(yīng)

7.2主要設(shè)備選型

第八章 節(jié)約能源方案

8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范

8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析

8.2.1能源消耗種類

8.2.2能源消耗數(shù)量分析

8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析

8.4主要能耗指標及分析

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

8.5.1工業(yè)節(jié)能

8.5.2節(jié)水措施

8.5.3建筑節(jié)能

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理

8.5.5企業(yè)節(jié)能管理

8.6結(jié)論

第九章 環(huán)境保護與消防措施

9.1設(shè)計依據(jù)及原則

9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)

9.1.2設(shè)計原則

9.2建設(shè)地環(huán)境條件

9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響

9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物

9.4 環(huán)境保護措施方案

9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施

9.4.2 項目運營期環(huán)保措施

9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)

9.5廠區(qū)綠化方案

9.6消防措施

9.6.1設(shè)計依據(jù)

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的預(yù)期效果

第十章 勞動安全衛(wèi)生

10.1 編制依據(jù)

10.2概況

10.3 勞動安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆設(shè)計

10.3.3安全生產(chǎn)

10.3.4防靜電防雷措施

10.4勞動衛(wèi)生

10.4.1防暑降溫

10.4.2衛(wèi)生

10.4.3照明

10.4.4安全教育及防護

第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員

11.1組織機構(gòu)

11.2勞動定員

11.3人力資源管理

11.4福利待遇

第十二章 項目實施規(guī)劃

12.1建設(shè)工期的規(guī)劃

12.2建設(shè)工期

12.3實施進度安排

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1投資估算依據(jù)

13.2建設(shè)投資估算

13.3流動資金估算

13.4資金籌措

13.5項目投資總額

13.6資金使用和管理

第十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價

14.1總成本費用估算

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

14.1.2產(chǎn)品成本

14.1.3平均產(chǎn)品利潤

14.2財務(wù)評價

14.2.1項目投資回收期

14.2.2項目投資利潤率

14.2.3不確定性分析

14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論

第十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避

15.1項目風(fēng)險因素

15.1.1不可抗力因素風(fēng)險

15.1.2技術(shù)風(fēng)險

15.1.3市場風(fēng)險

15.1.4資金管理風(fēng)險

15.2風(fēng)險規(guī)避對策

15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策

15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策

15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策

15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策

第十六章 招投標方案

16.1招標依據(jù)

16.2招標內(nèi)容

16.3招標程序

第十七章 結(jié)論與建議

17.1結(jié)論

17.2建議

附 表

附件1產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表

附件2 總成本費用估算表

附件3 外購原材料表

附件4外購燃料及動力費表

附件5 工資及福利表

附件6 利潤和利潤分配表

附件7 固定資產(chǎn)折舊費計算表

附件8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附件9 流動資金估算表

附件10 項目投資現(xiàn)金流量表

附件11 資產(chǎn)負債表

附件12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

附件13 項目資本金現(xiàn)金流量表

附件14 借款償還計劃表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項目

1.1.2項目建設(shè)單位

恭城***建筑廢棄物再生技術(shù)有限公司

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設(shè)地點

本項目建設(shè)地點選擇在廣西壯族自治區(qū)恭城縣平安鄉(xiāng)***村

1.1.5項目負責(zé)人

***

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為1000.00萬元，其中，建設(shè)投資為870.60萬元（建筑工程為430.70萬元，設(shè)備及安裝投資382.00萬元，其他費用為49.15萬元，預(yù)備費8.75萬元），建設(shè)期利息為29.40萬元，鋪底流動資金為100.00萬元。

本項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值906.60萬元，年均銷售收入為717.04萬元，年均利潤總額242.74萬元；投資利潤率為24.27%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率23.19%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.06年。

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

本項目主要利用建筑垃圾生產(chǎn)不同規(guī)格的再生骨料、鋼筋、木屑、種植土等。達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：

序號	產(chǎn)品名稱	數(shù)量	單位	價格	單位	年產(chǎn)值（萬元）
1	砂石骨料	4.80	萬噸/年	45.00	元/噸	216.00
2	鋼筋	0.30	萬噸/年	2,000.00	元/噸	600.00
3	木屑	0.30	萬噸/年	300.00	元/噸	90.00
4	種植土	0.60	萬噸/年	1.00	元/噸	0.60
	合計	6.0	萬噸/年			906.60

本次建設(shè)項目總占地面積37.50畝，土地利用***村荒山荒地開發(fā)，總建筑面積4930.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數(shù)	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要生產(chǎn)區(qū)工程	生產(chǎn)車間	1	2800.00	2800.00
	原料庫房	1	500.00	500.00
	成品庫房	1	600.00	600.00
	合計		3900.00	3900.00
2、輔助配套工程	研發(fā)綜合樓	2	200.00	400.00
	職工宿舍及食堂	2	200.00	400.00
	配電房及門衛(wèi)	1	150.00	150.00
	其他輔助設(shè)施	1	80.00	80.00
	合計		630.00	1030.00
總計			4530.00	4930.00
3、公共工程	道路及場地硬化工程		3500.00	3500.00
	綠化工程		2500.00	2500.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金700.00萬元，申請銀行貸款300.00萬元。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目工程建設(shè)工期預(yù)計3年，分三期實施，每期一年。

1.2項目承建單位簡介

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3. 《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃(2015年～2020年)》；

4. 《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

5. 《大宗固體廢物綜合利用實施方案》；

6. 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》；

7. 《建材工業(yè)第十三個五年規(guī)劃（2016-2020年）》

8. 《國務(wù)院全國資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》；

9. 《三部委關(guān)于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；

10. 《十部門關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》；

11. 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（2016年修正版）》；

12. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

13. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

14. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

15. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

16. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。

（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。

（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標
一	主要指標
1	達產(chǎn)年設(shè)計建筑垃圾處理產(chǎn)能	萬噸/年	6.00
2	總占地面積	畝	37.50
3	總建筑面積	㎡	4930.00
4	總投資資金，其中：	萬元	1000.00
4.1	建筑工程費用	萬元	430.70
4.2	設(shè)備及安裝費用	萬元	382.00
4.3	其他費用	萬元	49.15
4.4	預(yù)備費用	萬元	8.75
4.5	建設(shè)期利息	萬元	29.40
4.6	鋪底流動資金	萬元	100.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	正常達產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬元	906.60
2	計算期內(nèi)年均銷售收入	萬元	717.04
3	年平均利潤總額	萬元	242.74
4	年均凈利潤	萬元	182.06
5	年均城建費及附加	萬元	6.49
6	年均增值稅	萬元	64.91
7	年均所得稅	萬元	60.69
8	項目定員	人	40
9	建設(shè)期	年	3
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	24.27%
2	項目投資利稅率	%	31.41%
3	稅后財務(wù)內(nèi)部收益率	%	23.19%
4	稅前財務(wù)內(nèi)部收益率	%	31.22%
5	稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	770.89
6	稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	1,167.58
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	7.06
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	6.05
9	盈虧平衡點	%	40.83%

1.7綜合評價

本項目重點研究“恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項目” 的設(shè)計與建設(shè)，利用建筑垃圾等固體廢棄物為原材料，生產(chǎn)再生骨料等系列產(chǎn)品，實現(xiàn)了廢舊資源的回收再利用，實現(xiàn)了資源的最大化利用，走出了一條循環(huán)經(jīng)濟推進節(jié)能減排的綠色發(fā)展之路?？捎行苿游覈Y源綜合利用產(chǎn)業(yè)及新型環(huán)保節(jié)能建材行業(yè)的發(fā)展。

項目的實施符合中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動中國資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟、建材行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合中國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。